基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐和18个月定开混合(009531) |
净值：
0.5604
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.6184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600867 | 通化东宝 | 161,000.00 | 1,297,660.00 | 7.84 |
| 600079 | 人福医药 | 50,700.00 | 1,185,366.00 | 7.16 |
| 600511 | 国药股份 | 33,800.00 | 1,156,636.00 | 6.99 |
| 300294 | 博雅生物 | 37,900.00 | 1,147,612.00 | 6.94 |
| 000999 | 华润三九 | 25,700.00 | 1,139,538.00 | 6.89 |
| 603087 | 甘李药业 | 25,600.00 | 1,128,960.00 | 6.82 |
| 601607 | 上海医药 | 53,700.00 | 1,127,700.00 | 6.82 |
| 600161 | 天坛生物 | 40,300.00 | 826,150.00 | 4.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 19,300.00 | 704,257.00 | 4.26 |
| 000513 | 丽珠集团 | 18,339.00 | 696,882.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,764,594.99 | 77.15 | 83.22 |
| 批发和零售业 | 2,284,336.00 | 13.81 | 14.89 |
| 卫生和社会工作 | 288,700.00 | 1.74 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 7.44 | 16,545,563.18 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 13.63 | 17,883,481.78 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 7.54 | 14,999,932.51 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 9.48 | 16,671,364.57 |
| 2023-12-31 | 85.31 | - | 14.93 | 38,244,230.88 |
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