基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐和18个月定开混合(009531) |
净值：
0.6411
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日增长率：
2.36%
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累计净值：0.6991 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 21,800.00 | 1,516,190.00 | 9.34 |
| 603087 | 甘李药业 | 25,900.00 | 1,418,802.00 | 8.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 53,700.00 | 1,330,686.00 | 8.19 |
| 600863 | 内蒙华电 | 320,200.00 | 1,316,022.00 | 8.10 |
| 600941 | 中国移动 | 11,300.00 | 1,271,815.00 | 7.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 57,900.00 | 1,243,113.00 | 7.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 6.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,100.00 | 1,095,090.00 | 6.74 |
| 000661 | 长春高新 | 7,900.00 | 783,522.00 | 4.82 |
| 300558 | 贝达药业 | 13,100.00 | 759,145.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,713,462.00 | 59.81 | 66.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,516,190.00 | 9.34 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,022.00 | 8.10 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,815.00 | 7.83 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 738,588.00 | 4.55 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.48 | 16,239,949.63 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 9.16 | 16,019,046.64 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 7.44 | 16,545,563.18 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 13.63 | 17,883,481.78 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 7.54 | 14,999,932.51 |
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