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首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行A(009529)
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国联中债1-5年国开行A

(009529)
净值：
1.0380
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1830 2025-05-20
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行A(009529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0380-0.01%
2025-05-191.03810.05%
2025-05-161.0376-0.02%
2025-05-151.0378-0.09%
2025-05-141.0387-0.05%
2025-05-131.03920.08%
2025-05-121.0384-0.13%
2025-05-091.03970.02%
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基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 朱柏蓉 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.30亿元 份额规模 78.1543亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 8.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
2024-09-30-116.660.025,393,405,348.52
2024-06-30-118.620.023,413,215,320.83
2024-03-31-103.690.082,269,122,622.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2132.49
2024-04-19-石霄蒙3984.55
2020-07-06-朱柏蓉178119.08
2020-06-112021-07-27李倩4114.03
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