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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.7751
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1751 | 0.02% |
| 2025-07-24 | 1.1749 | 0.47% |
| 2025-07-23 | 1.1694 | -0.30% |
| 2025-07-22 | 1.1729 | 1.44% |
| 2025-07-21 | 1.1563 | 0.90% |
| 2025-07-18 | 1.1460 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.1401 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 1.1323 | 0.04% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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叶方强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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8.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.41%
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最近两年
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21.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 60,000.00 | 1,194,600.00 | 5.25 |
| 300174 | 元力股份 | 66,000.00 | 1,075,800.00 | 4.73 |
| 001205 | 盛航股份 | 56,000.00 | 910,000.00 | 4.00 |
| 688590 | 新致软件 | 43,464.00 | 892,750.56 | 3.93 |
| 600661 | 昂立教育 | 72,500.00 | 772,125.00 | 3.40 |
| 002011 | 盾安环境 | 56,500.00 | 655,400.00 | 2.88 |
| 688310 | 迈得医疗 | 42,998.00 | 633,790.52 | 2.79 |
| 688766 | 普冉股份 | 10,000.00 | 632,000.00 | 2.78 |
| 000582 | 北部湾港 | 75,000.00 | 618,750.00 | 2.72 |
| 002860 | 星帅尔 | 45,000.00 | 600,300.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,921,649.52 | 48.03 | 61.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745,138.56 | 7.67 | 9.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723,070.00 | 7.58 | 9.73 |
| 教育 | 772,125.00 | 3.40 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 756,632.00 | 3.33 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,090.00 | 2.33 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,340.00 | 2.12 | 2.72 |
| 房地产业 | 430,650.00 | 1.89 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 230,370.00 | 1.01 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,480.00 | 0.35 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,010.00 | 0.18 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 27.40 | 22,738,433.33 |
| 2025-03-31 | 72.59 | - | 26.01 | 22,660,644.84 |
| 2024-12-31 | 73.41 | - | 27.21 | 22,670,281.01 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 9.12 | 21,983,837.11 |
| 2024-06-30 | 68.06 | - | 41.38 | 19,392,626.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 叶方强 | 977 | 13.10 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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