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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.6626
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0626 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.0647 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.0624 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.0706 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0709 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 1.0601 | 1.34% |
| 2025-04-10 | 1.0461 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.0287 | 3.08% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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叶方强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-6.32%
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最近三月
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4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.06%
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最近两年
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1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 52,800.00 | 1,095,600.00 | 4.83 |
| 600875 | 东方电气 | 57,800.00 | 918,442.00 | 4.05 |
| 688037 | 芯源微 | 10,000.00 | 836,300.00 | 3.69 |
| 301127 | 天源环保 | 46,500.00 | 704,010.00 | 3.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26,000.00 | 698,360.00 | 3.08 |
| 688097 | 博众精工 | 25,000.00 | 656,250.00 | 2.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 21,500.00 | 650,375.00 | 2.87 |
| 603931 | 格林达 | 27,700.00 | 642,363.00 | 2.83 |
| 688535 | 华海诚科 | 6,900.00 | 513,015.00 | 2.26 |
| 002831 | 裕同科技 | 18,100.00 | 490,510.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,630,166.00 | 55.71 | 75.89 |
| 教育 | 821,360.00 | 3.62 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,025.00 | 3.48 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778,890.00 | 3.44 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,010.00 | 3.11 | 4.23 |
| 住宿和餐饮业 | 698,360.00 | 3.08 | 4.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,049.00 | 0.97 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.41 | - | 27.21 | 22,670,281.01 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 9.12 | 21,983,837.11 |
| 2024-06-30 | 68.06 | - | 41.38 | 19,392,626.26 |
| 2024-03-31 | 67.24 | - | 33.52 | 21,326,145.85 |
| 2023-12-31 | 82.00 | - | 19.38 | 31,386,877.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 叶方强 | 879 | 2.27 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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