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广发聚荣一年持有混合C

(009526)

净值:
1.1330
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1330 2025-04-30
  • 净值走势
广发聚荣一年持有混合C(009526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13300.10%
2025-04-291.13190.02%
2025-04-281.1317-0.06%
2025-04-251.13240.00%
2025-04-241.1324-0.05%
2025-04-231.13300.03%
2025-04-221.13270.05%
2025-04-211.13210.08%
基金全称 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊 李晓博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 1.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 4.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000768中航西飞959,000.0022,680,350.002.00
00700腾讯控股14,600.006,696,239.050.59
600862中航高科217,200.005,175,876.000.46
601916浙商银行1,200,000.003,528,000.000.31
000333美的集团41,000.003,218,500.000.28
000837秦川机床226,000.003,164,000.000.28
600519贵州茅台1,900.002,965,900.000.26
601899紫金矿业150,000.002,718,000.000.24
300750宁德时代10,580.002,676,105.200.24
600007中国国贸116,000.002,668,000.000.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,609,206.607.2167.15
金融业8,679,270.000.777.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,384,960.000.484.43
采矿业5,245,803.880.464.32
房地产业5,199,200.000.464.28
信息传输、软件和信息技术服务业4,627,327.280.413.81
交通运输、仓储和邮政业4,073,860.000.363.35
建筑业2,285,159.550.201.88
农、林、牧、渔业1,610,700.000.141.33
科学研究和技术服务业1,504,486.270.131.24
文化、体育和娱乐业1,016,600.000.090.84
租赁和商务服务业180,600.000.020.15
水利、环境和公共设施管理业123,557.840.010.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.9194.901.941,131,840,550.83
2024-12-3111.8798.513.231,139,273,406.05
2024-09-3012.42106.703.181,181,985,438.37
2024-06-3012.09112.672.231,270,650,848.06
2024-03-3113.46117.552.071,392,194,889.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-李晓博173212.94
2020-06-30-张芊176813.30
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