基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合C(009526) |
净值：
1.1388
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1388 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 959,000.00 | 22,680,350.00 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 6,696,239.05 | 0.59 |
| 600862 | 中航高科 | 217,200.00 | 5,175,876.00 | 0.46 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,200,000.00 | 3,528,000.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 41,000.00 | 3,218,500.00 | 0.28 |
| 000837 | 秦川机床 | 226,000.00 | 3,164,000.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,580.00 | 2,676,105.20 | 0.24 |
| 600007 | 中国国贸 | 116,000.00 | 2,668,000.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,609,206.60 | 7.21 | 67.15 |
| 金融业 | 8,679,270.00 | 0.77 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,384,960.00 | 0.48 | 4.43 |
| 采矿业 | 5,245,803.88 | 0.46 | 4.32 |
| 房地产业 | 5,199,200.00 | 0.46 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,627,327.28 | 0.41 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,073,860.00 | 0.36 | 3.35 |
| 建筑业 | 2,285,159.55 | 0.20 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,610,700.00 | 0.14 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,504,486.27 | 0.13 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,016,600.00 | 0.09 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 180,600.00 | 0.02 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,557.84 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.91 | 94.90 | 1.94 | 1,131,840,550.83 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 98.51 | 3.23 | 1,139,273,406.05 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 106.70 | 3.18 | 1,181,985,438.37 |
| 2024-06-30 | 12.09 | 112.67 | 2.23 | 1,270,650,848.06 |
| 2024-03-31 | 13.46 | 117.55 | 2.07 | 1,392,194,889.00 |
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