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宝盈聚福39个月定开债A

(009523)

净值:
1.0328
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1519 2025-05-19
  • 净值走势
宝盈聚福39个月定开债A(009523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03280.02%
2025-05-161.03260.00%
2025-05-151.03260.01%
2025-05-141.03250.01%
2025-05-131.03240.01%
2025-05-121.03230.02%
2025-05-091.03210.00%
2025-05-081.03210.01%
基金全称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.26亿元 份额规模 79.9219亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.860.038,225,848,368.49
2024-12-31-130.600.018,188,022,717.44
2024-09-30-131.270.018,134,263,994.02
2024-06-30-131.59-8,098,896,508.63
2024-03-31-131.60-8,056,833,433.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-程逸飞9648.18
2021-01-162023-12-09杨献忠105710.58
2020-08-282021-11-26邓栋4554.18
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