基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈聚福39个月定开债A(009523) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1519 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 128.86 | 0.03 | 8,225,848,368.49 |
| 2024-12-31 | - | 130.60 | 0.01 | 8,188,022,717.44 |
| 2024-09-30 | - | 131.27 | 0.01 | 8,134,263,994.02 |
| 2024-06-30 | - | 131.59 | - | 8,098,896,508.63 |
| 2024-03-31 | - | 131.60 | - | 8,056,833,433.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 程逸飞 | 964 | 8.18 |
| 2021-01-16 | 2023-12-09 | 杨献忠 | 1057 | 10.58 |
| 2020-08-28 | 2021-11-26 | 邓栋 | 455 | 4.18 |
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