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中欧真益稳健一年混合A(009515)
中欧真益稳健一年混合A
(009515)
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累计净值：1.0533
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0533 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0532 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0533 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0537 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.0550 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0538 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.0549 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0519 | 0.31% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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1.8361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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-2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 28,000.00 | 1,391,600.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,900.00 | 1,355,082.00 | 0.67 |
| 601229 | 上海银行 | 134,500.00 | 1,230,675.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,181,600.00 | 0.58 |
| 002911 | 佛燃能源 | 85,600.00 | 1,081,984.00 | 0.53 |
| 601800 | 中国交建 | 102,600.00 | 1,072,170.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,700.00 | 1,053,864.00 | 0.52 |
| 601881 | 中国银河 | 68,900.00 | 1,049,347.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 0.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,800.00 | 963,588.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,050,580.26 | 5.92 | 46.05 |
| 金融业 | 5,326,399.00 | 2.61 | 20.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,739,362.00 | 1.34 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,033,506.00 | 1.00 | 7.77 |
| 采矿业 | 1,853,896.00 | 0.91 | 7.08 |
| 建筑业 | 1,072,170.00 | 0.53 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 666,351.00 | 0.33 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426,300.00 | 0.21 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.85 | 107.45 | 0.48 | 203,700,092.45 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 110.55 | 0.31 | 215,487,739.86 |
| 2024-06-30 | 13.73 | 106.34 | 1.69 | 231,272,501.06 |
| 2024-03-31 | 16.74 | 99.04 | 0.81 | 241,545,059.55 |
| 2023-12-31 | 19.61 | 103.51 | 0.62 | 257,419,622.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 506 | 6.31 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -10.62 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 9.08 |
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