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天弘添利债券(LOF)E

(009512)

净值:
1.3795
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4395 2025-07-04
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)E(009512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.3795-0.01%
2025-07-031.37960.77%
2025-07-021.36900.10%
2025-07-011.36770.44%
2025-06-301.36170.43%
2025-06-271.35590.70%
2025-06-261.3465-0.13%
2025-06-251.34821.05%
基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.04亿元 份额规模 9.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.74%
最近一月 4.35%
最近三月 2.90%
最近六月 0.00%
最近一年 23.87%
最近两年 13.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
2024-09-30-111.241.261,376,904,920.94
2024-06-30-111.731.511,463,669,124.38
2024-03-31-125.581.131,204,443,082.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉22811.40
2020-05-22-杜广187143.90
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