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首页 > 基金> 平安惠润纯债(009509)
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平安惠润纯债

(009509)
净值：
1.0417
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1507 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠润纯债(009509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04170.02%
2025-07-171.04150.03%
2025-07-161.04120.01%
2025-07-151.04110.10%
2025-07-141.0401-0.02%
2025-07-111.0403-0.04%
2025-07-101.0407-0.11%
2025-07-091.04180.00%
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基金情况

基金全称 平安惠润纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.14%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.443.43123,713,668.91
2025-03-31-110.731.321,964,560,307.39
2024-12-31-117.791.112,048,208,834.02
2024-09-30-129.740.342,012,192,453.65
2024-06-30-124.611.612,023,031,437.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-李瑾懿6024.08
2021-06-152023-12-01高勇标8999.11
2020-07-162021-08-03苏宁3832.65
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