首页 >
基金>
国金鑫意医药消费C(009508)
国金鑫意医药消费C
(009508)
|
|
|
累计净值：0.5993
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.5993 | -0.65% |
| 2025-06-04 | 0.6032 | 1.14% |
| 2025-06-03 | 0.5964 | 1.86% |
| 2025-05-30 | 0.5855 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 0.5863 | 1.97% |
| 2025-05-28 | 0.5750 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.5757 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 0.5757 | -0.36% |
|
基金全称
|
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
张望
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
1.8760亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.22%
|
|
最近一月
|
6.26%
|
|
最近三月
|
11.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.41%
|
|
最近两年
|
-15.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 162,000.00 | 10,905,840.00 | 7.98 |
| 600079 | 人福医药 | 393,400.00 | 8,104,040.00 | 5.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 181,100.00 | 8,037,218.00 | 5.88 |
| 605080 | 浙江自然 | 208,900.00 | 6,726,580.00 | 4.92 |
| 688271 | 联影医疗 | 54,302.00 | 6,624,300.98 | 4.85 |
| 688212 | 澳华内镜 | 151,157.00 | 6,448,357.62 | 4.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,900.00 | 6,448,323.00 | 4.72 |
| 000858 | 五粮液 | 42,400.00 | 5,569,240.00 | 4.07 |
| 688235 | 百济神州 | 21,850.00 | 5,218,654.00 | 3.82 |
| 003006 | 百亚股份 | 208,300.00 | 5,147,093.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,337,333.21 | 77.78 | 86.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,360,878.00 | 9.77 | 10.82 |
| 批发和零售业 | 2,379,983.76 | 1.74 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,436,189.00 | 1.05 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 2024-09-30 | 65.58 | 0.53 | 34.87 | 189,259,696.79 |
| 2024-06-30 | 63.43 | 0.80 | 37.85 | 189,604,264.01 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 0.48 | 6.47 | 230,237,824.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 224 | 3.13 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -42.74 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -1.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
