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国金鑫意医药消费A(009507)
国金鑫意医药消费A
(009507)
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累计净值：0.5452
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5452 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 0.5490 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.5477 | -1.37% |
| 2025-04-15 | 0.5553 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 0.5567 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 0.5538 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 0.5500 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 0.5391 | 0.82% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.5609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.64%
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最近两年
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-32.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 72,400.00 | 10,138,896.00 | 6.79 |
| 601398 | 工商银行 | 1,360,100.00 | 9,411,892.00 | 6.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 70,640.00 | 8,928,896.00 | 5.98 |
| 600079 | 人福医药 | 329,100.00 | 7,694,358.00 | 5.15 |
| 688253 | 英诺特 | 189,520.00 | 6,871,995.20 | 4.60 |
| 603259 | 药明康德 | 100,000.00 | 5,504,000.00 | 3.69 |
| 600085 | 同仁堂 | 115,700.00 | 4,696,263.00 | 3.15 |
| 000651 | 格力电器 | 102,000.00 | 4,635,900.00 | 3.10 |
| 300783 | 三只松鼠 | 121,600.00 | 4,483,392.00 | 3.00 |
| 600566 | 济川药业 | 151,900.00 | 4,417,252.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,561,487.90 | 51.95 | 75.30 |
| 金融业 | 9,411,892.00 | 6.30 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 8,823,616.00 | 5.91 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,207,554.68 | 4.83 | 7.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 2024-09-30 | 65.58 | 0.53 | 34.87 | 189,259,696.79 |
| 2024-06-30 | 63.43 | 0.80 | 37.85 | 189,604,264.01 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 0.48 | 6.47 | 230,237,824.69 |
| 2023-12-31 | 93.73 | 0.60 | 5.97 | 283,107,284.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 176 | -8.18 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -41.89 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -0.78 |
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