基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富恒两年定开债(009506) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1309 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 54.64 | 0.08 | 5,103,225,357.68 |
| 2024-12-31 | - | - | 825500.33 | 146,695.88 |
| 2024-09-30 | - | 85.11 | 1.01 | 4,031,016,657.41 |
| 2024-06-30 | - | 135.88 | 3.56 | 4,008,394,631.25 |
| 2024-03-31 | - | 166.49 | 3.55 | 4,023,016,491.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 龚克寒 | 466 | 2.34 |
| 2022-03-04 | 2024-04-19 | 王丹 | 777 | 5.75 |
| 2020-09-11 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 556 | 4.77 |
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