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首页 > 基金> 富国上海金ETF联接C(009505)
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富国上海金ETF联接C

(009505)
净值：
1.6320
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6320 2025-07-18
  • 净值走势
富国上海金ETF联接C(009505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.63200.07%
2025-07-171.6308-0.05%
2025-07-161.6316-0.45%
2025-07-151.6389-0.10%
2025-07-141.64050.85%
2025-07-111.62670.09%
2025-07-101.62520.78%
2025-07-091.6127-1.15%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.91亿元 份额规模 3.8199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -1.32%
最近三月 -2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 30.62%
最近两年 59.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.452.32903,981,163.00
2024-12-31-2.466.37652,377,717.17
2024-09-30-3.186.40376,615,486.02
2024-06-30-3.732.22400,797,209.05
2024-03-31-2.366.14185,646,318.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王乐乐182263.20
2020-07-242021-09-24张圣贤427-13.42
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