首页 > 基金> 富国上海金ETF联接A(009504)

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富国上海金ETF联接A

(009504)

净值：

1.6132

日增长率：

1.75%

累计净值：1.6132

2025-05-16

净值走势

富国上海金ETF联接A(009504)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.6132	1.75%
2025-05-15	1.5855	-3.06%
2025-05-14	1.6355	-0.64%
2025-05-13	1.6460	-0.41%
2025-05-12	1.6528	-2.32%
2025-05-09	1.6920	-0.31%
2025-05-08	1.6972	-1.37%
2025-05-07	1.7207	0.76%

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基金情况

基金全称	富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	王乐乐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.13亿元	份额规模	1.9874亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.66%
最近一月	-3.60%
最近三月	8.65%
最近六月	0.00%
最近一年	30.23%
最近两年	57.48%

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基金要闻

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富国上海金ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	3.45	2.32	903,981,163.00
2024-12-31	-	2.46	6.37	652,377,717.17
2024-09-30	-	3.18	6.40	376,615,486.02
2024-06-30	-	3.73	2.22	400,797,209.05
2024-03-31	-	2.36	6.14	185,646,318.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-24	-	王乐乐	1760	61.32
2020-07-24	2021-09-24	张圣贤	427	-13.07

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