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国寿安保高股息混合C(009501)
国寿安保高股息混合C
(009501)
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累计净值：0.7558
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7558 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 0.7549 | -0.64% |
| 2025-05-29 | 0.7598 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 0.7550 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 0.7523 | -1.60% |
| 2025-05-26 | 0.7645 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 0.7634 | -0.42% |
| 2025-05-22 | 0.7666 | -0.73% |
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基金全称
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国寿安保高股息混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.28%
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最近两年
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1.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 916,000.00 | 4,471,701.96 | 7.08 |
| 01908 | 建发国际集团 | 275,000.00 | 4,111,207.65 | 6.50 |
| 01109 | 华润置地 | 170,000.00 | 4,047,532.38 | 6.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 226,000.00 | 3,918,840.00 | 6.20 |
| 00688 | 中国海外发展 | 260,000.00 | 3,335,107.62 | 5.28 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 605,000.00 | 3,137,714.29 | 4.96 |
| 000933 | 神火股份 | 165,000.00 | 3,095,400.00 | 4.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 340,000.00 | 2,930,800.00 | 4.64 |
| 600153 | 建发股份 | 280,000.00 | 2,903,600.00 | 4.59 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 315,000.00 | 1,860,425.28 | 2.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 185,000.00 | 1,406,000.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,513,841.00 | 34.04 | 69.81 |
| 采矿业 | 3,731,620.00 | 5.90 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,903,600.00 | 4.59 | 9.42 |
| 房地产业 | 2,667,368.34 | 4.22 | 8.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.25 | 4.68 | 48,703,574.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.49 | 5.90 | 41,772,913.14 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 0.25 | 6.63 | 40,629,009.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1030 | -10.73 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.98 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -15.34 |
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