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国寿安保高股息混合A

(009500)

净值:
0.7764
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.7764 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保高股息混合A(009500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7764-0.61%
2025-04-290.7812-0.08%
2025-04-280.7818-0.71%
2025-04-250.7874-0.10%
2025-04-240.7882-0.05%
2025-04-230.7886-0.93%
2025-04-220.79601.02%
2025-04-210.78800.56%
基金全称 国寿安保高股息混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李博闻
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.55%
最近一月 -2.85%
最近三月 3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -5.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00123越秀地产916,000.004,471,701.967.08
01908建发国际集团275,000.004,111,207.656.50
01109华润置地170,000.004,047,532.386.40
000807云铝股份226,000.003,918,840.006.20
00688中国海外发展260,000.003,335,107.625.28
01258中国有色矿业605,000.003,137,714.294.96
000933神火股份165,000.003,095,400.004.90
000425徐工机械340,000.002,930,800.004.64
600153建发股份280,000.002,903,600.004.59
03993洛阳钼业315,000.001,860,425.282.94
603993洛阳钼业185,000.001,406,000.002.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,513,841.0034.0469.81
采矿业3,731,620.005.9012.11
租赁和商务服务业2,903,600.004.599.42
房地产业2,667,368.344.228.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.93-6.3963,203,281.65
2024-12-3193.982.233.9667,934,704.44
2024-09-3093.581.254.6848,703,574.04
2024-06-3093.090.495.9041,772,913.14
2024-03-3193.090.256.6340,629,009.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-10-李博闻997-8.80
2020-09-272022-11-18张琦782-17.45
2020-09-272022-08-10黎晓晖682-14.87
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