景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499) |
净值:
1.1058
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日增长率:
0.43%
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累计净值:1.1058 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 9.84 | 71.71 | 4.12 | 69,726,716.30 |
2024-12-31 | 27.18 | 72.82 | 5.76 | 72,934,317.91 |
2024-09-30 | 29.64 | 91.15 | 2.12 | 80,722,159.93 |
2024-06-30 | 28.70 | 54.58 | 17.19 | 95,513,705.52 |
2024-03-31 | 28.90 | 74.73 | 6.14 | 113,990,151.38 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-01-29 | - | 赵天彤 | 1190 | 1.81 |
2020-07-10 | - | 韩文强 | 1758 | 10.59 |
2020-09-12 | 2022-01-28 | 彭成军 | 503 | 9.40 |