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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A

(009499)

净值:
1.1136
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1136 2025-05-16
  • 净值走势
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.11360.04%
2025-05-151.1131-0.18%
2025-05-141.11510.07%
2025-05-131.11430.64%
2025-05-121.1072-0.28%
2025-05-091.1103-0.03%
2025-05-081.11060.02%
2025-05-071.11040.02%
基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 韩文强 赵天彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.64%
最近三月 3.40%
最近六月 0.00%
最近一年 8.34%
最近两年 -1.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构340,775.006,863,208.509.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,863,208.509.84100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.8471.714.1269,726,716.30
2024-12-3127.1872.825.7672,934,317.91
2024-09-3029.6491.152.1280,722,159.93
2024-06-3028.7054.5817.1995,513,705.52
2024-03-3128.9074.736.14113,990,151.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-29-赵天彤12072.53
2020-07-10-韩文强177511.37
2020-09-122022-01-28彭成军5039.40
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