首页 > 基金> 大成景轩中高等级债券C(009496)

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大成景轩中高等级债券C

(009496)

净值：

1.1044

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1494

2025-09-11

净值走势

大成景轩中高等级债券C(009496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1044	-0.02%
2025-09-10	1.1046	-0.09%
2025-09-09	1.1056	-0.05%
2025-09-08	1.1062	-0.08%
2025-09-05	1.1071	-0.05%
2025-09-04	1.1077	0.07%
2025-09-03	1.1069	0.05%
2025-09-02	1.1063	0.00%

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基金情况

基金全称	大成景轩中高等级债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.90亿元	份额规模	6.2025亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	-0.67%
最近三月	-0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	6.60%

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基金要闻

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大成景轩中高等级债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.44	0.18	3,016,115,456.26
2025-03-31	-	129.18	0.44	2,997,981,706.20
2024-12-31	-	125.70	0.30	6,967,074,146.26
2024-09-30	-	125.63	0.06	7,012,197,209.51
2024-06-30	-	116.52	0.23	4,747,360,826.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-13	-	冯佳	1492	12.79
2020-09-18	2021-09-24	杨艳林	371	2.65
2020-09-01	2021-09-24	方孝成	388	2.67

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