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大成尊享18月持有混合发起C(009494)
大成尊享18月持有混合发起C
(009494)
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累计净值：1.1596
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1596 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1587 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1587 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1589 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1587 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.1563 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 1.1538 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.1488 | 0.15% |
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基金全称
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大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 127,300.00 | 711,607.00 | 2.16 |
| 000725 | 京东方A | 107,700.00 | 472,803.00 | 1.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 74,700.00 | 451,935.00 | 1.37 |
| 601872 | 招商轮船 | 63,400.00 | 406,394.00 | 1.23 |
| 601088 | 中国神华 | 7,600.00 | 330,448.00 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 8,100.00 | 318,330.00 | 0.97 |
| 002948 | 青岛银行 | 68,800.00 | 266,944.00 | 0.81 |
| 000100 | TCL科技 | 51,280.00 | 257,938.40 | 0.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,700.00 | 242,490.00 | 0.74 |
| 603995 | 甬金股份 | 11,600.00 | 212,164.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,091,315.00 | 6.35 | 39.25 |
| 制造业 | 1,756,309.40 | 5.33 | 32.96 |
| 采矿业 | 672,383.00 | 2.04 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,461.00 | 1.48 | 9.15 |
| 批发和零售业 | 155,290.00 | 0.47 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,898.00 | 0.25 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,837.00 | 0.25 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.67 | 78.48 | 4.36 | 32,928,256.13 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 72.40 | 10.28 | 33,124,521.37 |
| 2024-06-30 | 18.18 | 87.59 | 0.95 | 33,795,601.98 |
| 2024-03-31 | 15.22 | 89.96 | 0.74 | 33,883,862.97 |
| 2023-12-31 | 19.93 | 99.01 | 0.81 | 34,544,566.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-14 | - | 徐雄晖 | 1376 | 12.92 |
| 2020-09-23 | 2021-12-01 | 王磊 | 434 | 6.67 |
| 2020-09-23 | 2023-03-24 | 孙丹 | 912 | 10.21 |
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