基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
0.9223
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.9223 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 183,400.00 | 11,365,298.00 | 8.28 |
| 600941 | 中国移动 | 104,100.00 | 11,176,176.00 | 8.14 |
| 688019 | 安集科技 | 53,967.00 | 9,065,916.33 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 197,500.00 | 8,401,650.00 | 6.12 |
| 600079 | 人福医药 | 395,600.00 | 8,149,360.00 | 5.94 |
| 688150 | 莱特光电 | 329,986.00 | 6,857,109.08 | 5.00 |
| 002602 | ST华通 | 1,027,800.00 | 6,608,754.00 | 4.81 |
| 002432 | 九安医疗 | 146,000.00 | 6,137,840.00 | 4.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,700.00 | 4,761,230.00 | 3.47 |
| 000651 | 格力电器 | 98,600.00 | 4,482,356.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,973.00 | 1,337,538.09 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,216,508.61 | 60.63 | 75.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,531,939.72 | 14.96 | 18.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,185,405.00 | 3.05 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,435,674.00 | 1.05 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,364,409.00 | 0.99 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 5.33 | 137,260,018.13 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 10.41 | 129,141,132.07 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 12.77 | 155,460,105.33 |
| 2024-06-30 | 62.26 | 7.18 | 15.73 | 143,213,270.38 |
| 2024-03-31 | 62.15 | 13.69 | 14.88 | 141,012,676.62 |
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