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中邮价值精选混合A(009488)
中邮价值精选混合A
(009488)
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累计净值：0.9740
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9740 | 0.47% |
| 2025-07-24 | 0.9694 | 1.24% |
| 2025-07-23 | 0.9575 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 0.9561 | -0.39% |
| 2025-07-21 | 0.9598 | 0.86% |
| 2025-07-18 | 0.9516 | 0.62% |
| 2025-07-17 | 0.9457 | 1.87% |
| 2025-07-16 | 0.9283 | -0.09% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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10.48%
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最近三月
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17.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.17%
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最近两年
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1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,400.00 | 2,591,208.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,300.00 | 2,523,378.00 | 5.23 |
| 688692 | 达梦数据 | 6,485.00 | 1,445,441.65 | 3.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,300.00 | 1,283,450.00 | 2.66 |
| 03888 | 金山软件 | 33,000.00 | 1,230,858.92 | 2.55 |
| 01024 | 快手-W | 21,000.00 | 1,212,255.14 | 2.51 |
| 301662 | 宏工科技 | 11,200.00 | 1,185,184.00 | 2.46 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 23,300.00 | 1,179,446.00 | 2.45 |
| 688183 | 生益电子 | 22,700.00 | 1,162,240.00 | 2.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,900.00 | 1,150,500.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,698,024.00 | 57.43 | 78.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,859,291.65 | 8.00 | 10.99 |
| 金融业 | 2,639,015.00 | 5.47 | 7.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 927,500.00 | 1.92 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 2024-09-30 | 79.97 | 5.82 | 19.47 | 52,181,226.87 |
| 2024-06-30 | 79.98 | - | 12.25 | 49,306,023.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 781 | -9.36 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.79 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 9.27 |
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