基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
0.8625
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.8625 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 52,000.00 | 962,520.00 | 5.31 |
| 603988 | 中电电机 | 43,700.00 | 853,024.00 | 4.71 |
| 601567 | 三星医疗 | 20,200.00 | 597,314.00 | 3.30 |
| 002992 | 宝明科技 | 7,900.00 | 575,199.00 | 3.17 |
| 300432 | 富临精工 | 28,700.00 | 562,233.00 | 3.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,625.00 | 545,263.75 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 458,106.00 | 2.53 |
| 301196 | 唯科科技 | 7,800.00 | 412,620.00 | 2.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,200.00 | 363,134.00 | 2.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 582.00 | 362,586.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,396,167.37 | 57.36 | 76.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208,342.32 | 6.67 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,520.00 | 5.31 | 7.08 |
| 批发和零售业 | 357,600.00 | 1.97 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,480.00 | 1.56 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 201,036.00 | 1.11 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,365.00 | 1.05 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.03 | - | 26.35 | 18,123,682.19 |
| 2024-12-31 | 80.03 | - | 16.95 | 19,528,925.35 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 7.70 | 22,781,257.00 |
| 2024-06-30 | 84.49 | - | 18.03 | 21,375,302.81 |
| 2024-03-31 | 84.33 | - | 18.09 | 22,069,147.88 |
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