基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰宏益一年持有期混合A(009481) |
净值：
1.1439
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1439 | 2024-07-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,264.00 | 442,787.84 | 1.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,400.00 | 299,600.00 | 0.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 9,300.00 | 224,409.00 | 0.53 |
| 002130 | 沃尔核材 | 15,500.00 | 218,860.00 | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 6,600.00 | 217,800.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 193,270.00 | 0.46 |
| 000543 | 皖能电力 | 21,800.00 | 192,930.00 | 0.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 8,100.00 | 168,480.00 | 0.40 |
| 603979 | 金诚信 | 3,200.00 | 161,696.00 | 0.38 |
| 601989 | 中国重工 | 29,600.00 | 145,928.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,484,829.76 | 8.23 | 68.12 |
| 采矿业 | 762,162.00 | 1.80 | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,410.00 | 0.85 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,146.00 | 0.50 | 4.17 |
| 金融业 | 168,072.00 | 0.40 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 86,212.00 | 0.20 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,897.00 | 0.09 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 12.09 | 18.15 | 70.20 | 42,326,333.59 |
| 2024-03-31 | 13.91 | 35.57 | 49.51 | 51,952,343.98 |
| 2023-12-31 | 17.71 | 42.74 | 9.58 | 56,817,674.02 |
| 2023-09-30 | 15.11 | 70.88 | 1.44 | 68,038,085.30 |
| 2023-06-30 | 21.29 | 58.49 | 20.52 | 72,962,383.27 |
微信公众号
证券之星APP
