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首页 > 基金> 中银上海金ETF联接A(009477)
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中银上海金ETF联接A

(009477)
净值：
1.7778
日增长率：
2.95%
累计净值：1.7778 2025-05-21
  • 净值走势
中银上海金ETF联接A(009477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.77782.95%
2025-05-201.7268-0.14%
2025-05-191.72920.51%
2025-05-161.72051.71%
2025-05-151.6915-2.99%
2025-05-141.7436-0.67%
2025-05-131.7554-0.29%
2025-05-121.7605-2.30%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.6015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 -3.16%
最近三月 12.80%
最近六月 0.00%
最近一年 32.56%
最近两年 63.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.101.511,078,268,624.75
2024-12-31-5.232.72464,089,078.36
2024-09-30-4.605.26129,800,678.74
2024-06-30-3.443.2155,988,183.77
2024-03-31-4.794.8438,143,139.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-29-赵建忠169777.78
2021-09-302022-11-24瞿明昱4208.95
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