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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：0.9259
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9259 | 0.26% |
| 2025-06-03 | 0.9235 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 0.9201 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 0.9223 | 0.50% |
| 2025-05-28 | 0.9177 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 0.9180 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 0.9185 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 0.9199 | -0.38% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.0608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.32%
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最近两年
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-4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 210,000.00 | 2,954,700.00 | 2.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 182,000.00 | 2,855,580.00 | 2.89 |
| 603979 | 金诚信 | 60,700.00 | 2,409,790.00 | 2.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 97,200.00 | 2,225,880.00 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,198,000.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 39,300.00 | 2,029,059.00 | 2.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 82,100.00 | 1,994,209.00 | 2.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 134,000.00 | 1,701,800.00 | 1.72 |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,608,000.00 | 1.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,800.00 | 1,543,940.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,071,395.00 | 17.30 | 40.92 |
| 采矿业 | 10,445,950.00 | 10.59 | 25.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,418,374.50 | 6.50 | 15.38 |
| 金融业 | 6,081,303.00 | 6.16 | 14.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,701,800.00 | 1.72 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 42.28 | 63.99 | 2.39 | 98,683,351.91 |
| 2024-12-31 | 39.34 | 41.61 | 20.98 | 109,574,829.70 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 74.69 | 7.01 | 115,139,283.07 |
| 2024-06-30 | 15.51 | 70.88 | 23.94 | 119,190,159.55 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 70.20 | 15.06 | 127,316,426.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 251 | -5.16 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 251 | -5.16 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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