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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.0626
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0626 | 0.49% |
| 2025-09-10 | 1.0574 | -0.75% |
| 2025-09-09 | 1.0654 | 0.14% |
| 2025-09-08 | 1.0639 | 0.35% |
| 2025-09-05 | 1.0602 | 1.54% |
| 2025-09-04 | 1.0441 | -0.48% |
| 2025-09-03 | 1.0491 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.0511 | -0.45% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.0097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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6.30%
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最近三月
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14.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.08%
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最近两年
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11.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 165,900.00 | 2,790,438.00 | 2.90 |
| 605196 | 华通线缆 | 157,000.00 | 2,764,770.00 | 2.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 281,000.00 | 2,739,750.00 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 113,100.00 | 2,616,003.00 | 2.72 |
| 688062 | 迈威生物 | 87,100.00 | 2,463,188.00 | 2.56 |
| 601601 | 中国太保 | 65,000.00 | 2,438,150.00 | 2.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 112,100.00 | 2,406,787.00 | 2.51 |
| 605128 | 上海沿浦 | 73,300.00 | 2,218,058.00 | 2.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85,900.00 | 2,137,192.00 | 2.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,500.00 | 2,096,445.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,357,983.00 | 30.56 | 62.01 |
| 金融业 | 9,385,466.00 | 9.77 | 19.82 |
| 采矿业 | 3,927,292.00 | 4.09 | 8.30 |
| 房地产业 | 2,739,750.00 | 2.85 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450,182.00 | 1.51 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,222.00 | 0.50 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.29 | 78.38 | 4.46 | 96,057,464.16 |
| 2025-03-31 | 42.28 | 63.99 | 2.39 | 98,683,351.91 |
| 2024-12-31 | 39.34 | 41.61 | 20.98 | 109,574,829.70 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 74.69 | 7.01 | 115,139,283.07 |
| 2024-06-30 | 15.51 | 70.88 | 23.94 | 119,190,159.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 350 | 8.84 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 350 | 8.84 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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