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国泰致远优势混合

(009474)

净值:
0.9134
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9134 2025-04-30
  • 净值走势
国泰致远优势混合(009474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9134-0.13%
2025-04-290.9146-0.14%
2025-04-280.9159-0.46%
2025-04-250.92010.79%
2025-04-240.9129-0.05%
2025-04-230.91340.45%
2025-04-220.90930.41%
2025-04-210.90561.45%
基金全称 国泰致远优势混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 郑有为
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.71亿元 份额规模 9.0265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -5.40%
最近三月 -2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.72%
最近两年 -17.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司716,197.0046,696,044.405.36
605016百龙创园2,217,770.0046,063,082.905.29
600079人福医药2,185,254.0045,016,232.405.17
600595中孚实业10,924,300.0044,898,873.005.15
605080浙江自然1,156,500.0037,239,300.004.27
000807云铝股份2,115,500.0036,682,770.004.21
688036传音控股397,706.0036,052,048.904.14
002170芭田股份3,383,300.0035,186,320.004.04
688606奥泰生物479,381.0035,119,452.064.03
603766隆鑫通用2,696,040.0031,139,262.003.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业579,224,860.5266.4679.71
采矿业52,726,993.006.057.26
水利、环境和公共设施管理业51,553,993.345.927.09
交通运输、仓储和邮政业24,660,226.722.833.39
信息传输、软件和信息技术服务业18,394,390.942.112.53
科学研究和技术服务业149,397.530.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.39-13.56871,486,545.21
2024-12-3182.30-16.59925,486,022.44
2024-09-3093.29-6.731,236,359,411.82
2024-06-3088.66-11.811,194,347,125.38
2024-03-3191.121.396.901,287,052,486.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-郑有为1754-8.66
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