首页 > 基金> 广发深证100ETF联接C(009472)

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广发深证100ETF联接C

(009472)

净值：

1.1566

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1654

2025-06-03

净值走势

广发深证100ETF联接C(009472)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1566	0.01%
2025-05-30	1.1565	-0.72%
2025-05-29	1.1649	0.80%
2025-05-28	1.1557	-0.10%
2025-05-27	1.1568	-0.72%
2025-05-26	1.1652	-0.98%
2025-05-23	1.1767	-0.67%
2025-05-22	1.1846	-0.40%

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基金情况

基金全称	广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1149亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.72%
最近三月	-4.56%
最近六月	0.00%
最近一年	5.93%
最近两年	-6.97%

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基金要闻

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广发深证100ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002736	国信证券	4,459.00	45,749.34	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	45,749.34	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.09	-	5.25	52,562,746.86
2024-12-31	0.06	-	5.94	54,120,522.99
2024-09-30	0.10	-	6.14	51,607,841.62
2024-06-30	94.42	-	6.42	42,532,881.27
2024-03-31	92.55	-	8.09	56,095,061.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	刘杰	336	12.57
2021-06-17	2024-07-04	陆志明	1113	-41.27
2020-05-26	2021-06-17	罗国庆	387	41.50

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