基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券A(009465) |
净值：
1.0512
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.0962 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301261 | 恒工精密 | 8,500.00 | 779,960.00 | 0.62 |
| 688507 | 索辰科技 | 9,269.00 | 762,838.70 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 707,200.00 | 0.56 |
| 300693 | 盛弘股份 | 20,000.00 | 706,000.00 | 0.56 |
| 301052 | 果麦文化 | 20,000.00 | 696,200.00 | 0.55 |
| 002026 | 山东威达 | 60,000.00 | 691,800.00 | 0.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,000.00 | 658,580.00 | 0.52 |
| 603950 | 长源东谷 | 24,000.00 | 616,080.00 | 0.49 |
| 603297 | 永新光学 | 7,000.00 | 605,990.00 | 0.48 |
| 300442 | 润泽科技 | 10,000.00 | 571,400.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,551,151.00 | 5.97 | 62.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753,648.70 | 2.97 | 31.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,200.00 | 0.55 | 5.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.49 | 99.17 | 2.10 | 126,456,961.81 |
| 2024-12-31 | 10.87 | 100.28 | 0.98 | 126,446,099.97 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 98.70 | 0.79 | 172,333,563.76 |
| 2024-06-30 | 14.36 | 97.96 | 0.88 | 301,942,502.08 |
| 2024-03-31 | 14.29 | 100.42 | 1.28 | 366,869,776.09 |
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