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东方可转债债券A

(009465)

净值:
1.0203
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0653 2025-05-16
  • 净值走势
东方可转债债券A(009465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02030.41%
2025-05-151.0161-1.12%
2025-05-141.0276-0.49%
2025-05-131.0327-0.14%
2025-05-121.03411.33%
2025-05-091.0205-1.16%
2025-05-081.03250.83%
2025-05-071.0240-0.41%
基金全称 东方可转债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 杨贵宾 徐奥千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5939亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 4.04%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 10.24%
最近两年 -3.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301261恒工精密8,500.00779,960.000.62
688507索辰科技9,269.00762,838.700.60
002371北方华创1,700.00707,200.000.56
300693盛弘股份20,000.00706,000.000.56
301052果麦文化20,000.00696,200.000.55
002026山东威达60,000.00691,800.000.55
300433蓝思科技26,000.00658,580.000.52
603950长源东谷24,000.00616,080.000.49
603297永新光学7,000.00605,990.000.48
300442润泽科技10,000.00571,400.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,551,151.005.9762.92
信息传输、软件和信息技术服务业3,753,648.702.9731.28
文化、体育和娱乐业696,200.000.555.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.4999.172.10126,456,961.81
2024-12-3110.87100.280.98126,446,099.97
2024-09-3016.0998.700.79172,333,563.76
2024-06-3014.3697.960.88301,942,502.08
2024-03-3114.29100.421.28366,869,776.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-徐奥千1231-8.14
2021-03-04-杨贵宾15376.41
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