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首页 > 基金> 东方臻慧纯债债券C(009464)
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东方臻慧纯债债券C

(009464)
净值：
1.0631
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1758 2025-07-25
  • 净值走势
东方臻慧纯债债券C(009464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0631-0.02%
2025-07-241.0633-0.09%
2025-07-231.0643-0.07%
2025-07-221.0650-0.03%
2025-07-211.0653-0.03%
2025-07-181.06560.00%
2025-07-171.06560.02%
2025-07-161.06540.02%
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基金情况

基金全称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0791亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.310.025,293,018,207.89
2025-03-31-109.08-5,244,686,092.75
2024-12-31-106.030.025,475,904,092.74
2024-09-30-110.460.125,402,110,512.21
2024-06-30-105.660.065,399,856,433.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-刘长俊189418.64
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