首页 > 基金> 东方臻萃3个月定开债券A(009461)

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东方臻萃3个月定开债券A

(009461)

净值：

1.1219

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2869

2025-07-25

净值走势

东方臻萃3个月定开债券A(009461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1219	-0.03%
2025-07-24	1.1222	-0.04%
2025-07-23	1.1227	-0.04%
2025-07-22	1.1231	0.01%
2025-07-21	1.1230	0.00%
2025-07-18	1.1230	0.04%
2025-07-17	1.1225	0.02%
2025-07-16	1.1223	0.02%

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基金情况

基金全称	东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	车日楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.98亿元	份额规模	0.8739亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.15%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	9.44%

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基金要闻

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东方臻萃3个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.35	0.26	200,909,946.59
2025-03-31	-	113.13	0.60	204,914,178.88
2024-12-31	-	109.41	0.09	360,774,444.52
2024-09-30	-	90.72	0.62	1,298,378,483.57
2024-06-30	-	103.99	0.10	2,878,176,647.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-12	-	车日楠	1538	25.55
2020-05-21	2021-06-09	吴萍萍	384	4.92

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基金公告

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