首页 > 基金> 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009460)

净值:
1.1253
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1253 2025-05-15
  • 净值走势
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.1253-0.24%
2025-05-141.12800.13%
2025-05-131.1265-0.09%
2025-05-121.12750.27%
2025-05-091.1245-0.11%
2025-05-081.12570.16%
2025-05-071.1239-0.01%
2025-05-061.12400.45%
基金全称 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 占冠良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4739亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 1.43%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 1.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密5,500.00180,070.000.34
300723一品红5,500.00140,250.000.26
06881中国银河13,500.0096,426.510.18
002947恒铭达1,800.0069,462.000.13
300395菲利华1,500.0067,065.000.13
605128上海沿浦1,612.0066,188.720.12
02423贝壳-W1,200.0058,691.990.11
300910瑞丰新材900.0051,489.000.10
01316耐世特10,000.0046,233.780.09
09868小鹏汽车-W600.0043,631.400.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业720,406.821.3491.26
采矿业37,428.000.074.74
信息传输、软件和信息技术服务业31,566.520.064.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.989.170.8953,581,127.00
2024-12-311.878.641.3153,848,493.61
2024-09-300.547.000.7954,670,730.95
2024-06-302.559.430.9250,109,743.12
2024-03-312.627.8511.4350,991,866.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-09-占冠良180712.53
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年