基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.1156
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1156 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,500.00 | 180,070.00 | 0.34 |
| 300723 | 一品红 | 5,500.00 | 140,250.00 | 0.26 |
| 06881 | 中国银河 | 13,500.00 | 96,426.51 | 0.18 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,800.00 | 69,462.00 | 0.13 |
| 300395 | 菲利华 | 1,500.00 | 67,065.00 | 0.13 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1,612.00 | 66,188.72 | 0.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,200.00 | 58,691.99 | 0.11 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 900.00 | 51,489.00 | 0.10 |
| 01316 | 耐世特 | 10,000.00 | 46,233.78 | 0.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 600.00 | 43,631.40 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,406.82 | 1.34 | 91.26 |
| 采矿业 | 37,428.00 | 0.07 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,566.52 | 0.06 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.98 | 9.17 | 0.89 | 53,581,127.00 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 8.64 | 1.31 | 53,848,493.61 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 7.00 | 0.79 | 54,670,730.95 |
| 2024-06-30 | 2.55 | 9.43 | 0.92 | 50,109,743.12 |
| 2024-03-31 | 2.62 | 7.85 | 11.43 | 50,991,866.46 |
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