首页 > 基金> 创金合信季安鑫3个月C(009459)

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创金合信季安鑫3个月C

(009459)

净值：

1.1731

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1731

2025-07-25

净值走势

创金合信季安鑫3个月C(009459)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1731	-0.01%
2025-07-24	1.1732	-0.07%
2025-07-23	1.1740	-0.03%
2025-07-22	1.1744	-0.01%
2025-07-21	1.1745	-0.02%
2025-07-18	1.1747	0.02%
2025-07-17	1.1745	0.02%
2025-07-16	1.1743	0.02%

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基金情况

基金全称	创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	黄佳祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.96亿元	份额规模	8.4920亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	0.03%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.26%
最近两年	5.50%

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基金要闻

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创金合信季安鑫3个月C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.05	0.96	1,006,531,587.05
2025-03-31	-	104.65	0.43	1,109,250,876.54
2024-12-31	-	112.43	0.70	1,304,790,391.63
2024-09-30	-	92.31	0.56	1,562,359,351.36
2024-06-30	-	109.43	0.54	1,506,952,652.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-03	-	黄佳祥	1635	15.93
2020-06-09	2024-04-10	王一兵	1401	13.81

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基金公告

08-29创金合信季安鑫3个月A,创金合信季安鑫3个月C: 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告

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