基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信汇融一年定开混合A(009454) |
净值：
1.3775
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.3775 | 2021-10-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 142,400.00 | 8,059,840.00 | 9.26 |
| 603259 | 药明康德 | 47,800.00 | 7,303,840.00 | 8.39 |
| 601888 | 中国中免 | 20,500.00 | 5,330,000.00 | 6.13 |
| 300850 | 新强联 | 25,100.00 | 4,515,992.00 | 5.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 734,200.00 | 4,434,568.00 | 5.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 171,540.00 | 4,305,654.00 | 4.95 |
| 000983 | 山西焦煤 | 357,700.00 | 4,242,322.00 | 4.88 |
| 300363 | 博腾股份 | 41,300.00 | 3,934,238.00 | 4.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,200.00 | 3,735,318.00 | 4.29 |
| 603127 | 昭衍新药 | 23,400.00 | 3,697,200.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,865,375.57 | 50.41 | 53.10 |
| 采矿业 | 21,414,578.00 | 24.61 | 25.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,001,040.00 | 12.64 | 13.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,330,000.00 | 6.13 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 827,172.00 | 0.95 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,025.00 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 20,183.39 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,864.45 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,707.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,783.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 94.94 | - | 7.83 | 87,017,244.51 |
| 2021-06-30 | 17.61 | - | 140.35 | 692,805,179.17 |
| 2021-03-31 | 65.07 | - | 25.75 | 1,074,678,052.49 |
| 2020-12-31 | 99.35 | - | 0.61 | 1,188,112,990.88 |
| 2020-09-30 | 47.79 | - | 19.62 | 993,446,256.66 |
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