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首页 > 基金> 平安合兴1年定开债(009453)
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平安合兴1年定开债

(009453)
净值：
1.0760
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1752 2025-04-18
  • 净值走势
平安合兴1年定开债(009453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07600.01%
2025-04-171.0759-0.04%
2025-04-161.07630.05%
2025-04-151.07580.00%
2025-04-141.07580.01%
2025-04-111.07570.00%
2025-04-101.07570.06%
2025-04-091.07510.04%
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基金情况

基金全称 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6005亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.93%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 11.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.822.1364,379,526.56
2024-09-30-97.742.6362,272,898.64
2024-06-30-130.220.74220,301,809.48
2024-03-31-141.300.84217,010,314.21
2023-12-31-90.169.97217,168,114.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-张璐83312.48
2020-06-24-段玮婧176218.31
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