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首页 > 基金> 平安合兴1年定开债(009453)
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平安合兴1年定开债

(009453)
净值：
1.0773
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1765 2025-06-03
  • 净值走势
平安合兴1年定开债(009453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0773-0.01%
2025-05-301.07740.08%
2025-05-291.0765-0.06%
2025-05-281.0771-0.06%
2025-05-271.0777-0.04%
2025-05-261.07810.02%
2025-05-231.07790.00%
2025-05-221.07790.00%
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基金情况

基金全称 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6005亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 5.41%
最近两年 10.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.254.4764,230,960.17
2024-12-31-121.822.1364,379,526.56
2024-09-30-97.742.6362,272,898.64
2024-06-30-130.220.74220,301,809.48
2024-03-31-141.300.84217,010,314.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-张璐87812.61
2020-06-242025-05-22段玮婧179318.52
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