基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452) |
净值：
1.1960
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2169 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 120.04 | 0.74 | 249,318,673.98 |
| 2024-09-30 | - | 159.84 | 1.58 | 242,469,323.58 |
| 2024-06-30 | - | 152.36 | 1.32 | 242,777,076.56 |
| 2024-03-31 | - | 157.37 | 1.16 | 238,728,767.23 |
| 2023-12-31 | - | 147.60 | 0.55 | 236,165,794.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-10 | - | 李怀定 | 1381 | 19.29 |
| 2020-10-10 | 2021-12-11 | 毕凯 | 427 | 4.81 |
| 2020-09-17 | 2021-03-20 | 周华 | 184 | 0.78 |
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