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首页 > 基金> 中金新辉1年(009450)
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中金新辉1年

(009450)
净值：
1.0295
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1854 2025-05-16
  • 净值走势
中金新辉1年(009450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0295-0.02%
2025-05-151.02970.02%
2025-05-141.02950.01%
2025-05-131.02940.04%
2025-05-121.0290-0.02%
2025-05-091.02920.04%
2025-05-081.02880.06%
2025-05-071.02820.01%
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基金情况

基金全称 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 39.16亿元 份额规模 38.2592亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.300.833,915,515,600.11
2024-12-31-140.384.413,929,054,807.18
2024-09-30-101.840.313,987,192,278.54
2024-06-30-149.212.264,013,241,815.47
2024-03-31-147.320.893,998,278,658.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-19-董珊珊179419.57
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