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泰康申润一年持有期混合C

(009449)

净值:
1.0668
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0668 2025-04-30
  • 净值走势
泰康申润一年持有期混合C(009449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0668-0.02%
2025-04-291.06700.07%
2025-04-281.06630.00%
2025-04-251.0663-0.05%
2025-04-241.0668-0.01%
2025-04-231.0669-0.03%
2025-04-221.06720.07%
2025-04-211.0665-0.07%
基金全称 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任慧娟 马敦超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.56%
最近两年 3.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学7,700.00517,517.001.02
601728中国电信62,100.00487,485.000.96
600519贵州茅台300.00468,300.000.92
00941中国移动5,500.00425,315.000.84
601398工商银行59,800.00412,022.000.81
600938中国海油13,500.00350,595.000.69
601939建设银行39,200.00346,136.000.68
00883中国海洋石油20,000.00341,800.000.67
00123越秀地产63,000.00307,440.000.61
00683嘉里建设16,000.00270,720.000.53
01258中国有色矿业45,000.00233,550.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,088,027.002.1440.53
金融业758,158.001.4928.24
信息传输、软件和信息技术服务业487,485.000.9618.16
采矿业350,595.000.6913.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.27122.102.3250,804,242.09
2024-12-319.49107.442.4252,675,628.54
2024-09-3014.06113.9515.3447,088,975.24
2024-06-3013.9073.014.3555,366,815.89
2024-03-3116.1698.460.8949,063,488.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-14-马敦超9322.22
2020-06-30-任慧娟17686.68
2020-06-302023-07-25陈怡11203.62
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