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泰康申润一年持有期混合A(009448)
泰康申润一年持有期混合A
(009448)
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累计净值：1.1005
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1005 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.1001 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0996 | -0.03% |
| 2025-05-28 | 1.0999 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0999 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.1006 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1008 | -0.06% |
| 2025-05-22 | 1.1015 | -0.05% |
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基金全称
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泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.71%
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最近两年
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4.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,700.00 | 517,517.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 62,100.00 | 487,485.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 425,315.00 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 59,800.00 | 412,022.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 350,595.00 | 0.69 |
| 601939 | 建设银行 | 39,200.00 | 346,136.00 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 341,800.00 | 0.67 |
| 00123 | 越秀地产 | 63,000.00 | 307,440.00 | 0.61 |
| 00683 | 嘉里建设 | 16,000.00 | 270,720.00 | 0.53 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 45,000.00 | 233,550.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,088,027.00 | 2.14 | 40.53 |
| 金融业 | 758,158.00 | 1.49 | 28.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,485.00 | 0.96 | 18.16 |
| 采矿业 | 350,595.00 | 0.69 | 13.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.27 | 122.10 | 2.32 | 50,804,242.09 |
| 2024-12-31 | 9.49 | 107.44 | 2.42 | 52,675,628.54 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 113.95 | 15.34 | 47,088,975.24 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 73.01 | 4.35 | 55,366,815.89 |
| 2024-03-31 | 16.16 | 98.46 | 0.89 | 49,063,488.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 965 | 4.01 |
| 2020-06-30 | - | 任慧娟 | 1801 | 10.05 |
| 2020-06-30 | 2023-07-25 | 陈怡 | 1120 | 5.55 |
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