基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰添福一年定期开放债券(009444) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1713 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 130.46 | 0.21 | 610,966,930.37 |
| 2024-09-30 | - | 110.18 | 0.18 | 602,262,529.73 |
| 2024-06-30 | - | 136.90 | 0.30 | 600,664,316.65 |
| 2024-03-31 | - | 131.11 | 0.03 | 601,839,273.75 |
| 2023-12-31 | - | 128.43 | 0.15 | 593,475,140.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 魏伟 | 776 | 9.28 |
| 2021-02-09 | 2023-03-27 | 胡智磊 | 776 | 7.50 |
| 2020-08-03 | 2021-08-27 | 王玉 | 389 | 4.53 |
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