基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得国企红利指数增强C(009439) |
净值：
1.9096
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.1056 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,464,090.00 | 22,693,395.00 | 2.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,687,130.00 | 16,982,661.60 | 1.92 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,575,000.00 | 12,978,000.00 | 1.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 553,179.00 | 12,866,943.54 | 1.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,080,551.00 | 12,782,918.33 | 1.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 879,600.00 | 12,631,056.00 | 1.43 |
| 601000 | 唐山港 | 2,442,948.00 | 11,506,285.08 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 264,432.00 | 11,497,503.36 | 1.30 |
| 600028 | 中国石化 | 1,683,900.00 | 11,248,452.00 | 1.27 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,070,909.00 | 10,730,508.18 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 210,244,140.56 | 23.81 | 26.17 |
| 采矿业 | 178,600,700.87 | 20.23 | 22.23 |
| 制造业 | 126,380,350.26 | 14.32 | 15.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,566,754.74 | 12.63 | 13.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,125,496.32 | 4.88 | 5.37 |
| 建筑业 | 35,590,498.19 | 4.03 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 30,644,632.40 | 3.47 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,829,114.40 | 3.15 | 3.46 |
| 房地产业 | 19,897,470.72 | 2.25 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 13,587,803.00 | 1.54 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,929,650.56 | 0.67 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.15 | 882,893,018.98 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.83 | 1,040,235,335.87 |
| 2024-06-30 | 91.96 | - | 7.74 | 1,306,204,149.80 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.70 | 1,388,796,804.69 |
| 2023-12-31 | 89.06 | - | 9.96 | 1,344,693,665.54 |
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