基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429) |
净值：
1.1292
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1292 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,298,000.00 | 10,096,799.33 | 1.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,200.00 | 7,569,525.04 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 86,800.00 | 6,529,096.00 | 0.85 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 372,800.00 | 5,267,664.00 | 0.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 256,000.00 | 4,532,706.51 | 0.59 |
| 600079 | 人福医药 | 180,000.00 | 4,208,400.00 | 0.55 |
| 600116 | 三峡水利 | 572,000.00 | 3,998,280.00 | 0.52 |
| 601868 | 中国能建 | 1,676,500.00 | 3,839,185.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 48,800.00 | 3,481,880.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,313,629.60 | 6.98 | 81.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,998,280.00 | 0.52 | 6.08 |
| 建筑业 | 3,839,185.00 | 0.50 | 5.84 |
| 房地产业 | 2,385,235.00 | 0.31 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191,382.73 | 0.29 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.92 | 106.82 | 6.61 | 763,841,836.16 |
| 2024-09-30 | 12.27 | 97.10 | 4.65 | 1,037,029,944.06 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 79.57 | 3.01 | 1,073,284,277.46 |
| 2024-03-31 | 16.32 | 95.81 | 2.71 | 1,200,599,507.38 |
| 2023-12-31 | 19.50 | 85.55 | 13.83 | 1,329,320,168.47 |
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