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鹏扬景沣六个月持有期混合C

(009429)

净值:
1.1292
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1292 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1292-0.06%
2025-04-171.12990.05%
2025-04-161.1293-0.05%
2025-04-151.12990.03%
2025-04-141.12960.20%
2025-04-111.1274-0.04%
2025-04-101.12790.28%
2025-04-091.12470.33%
基金全称 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 杨爱斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.8290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 6.36%
最近两年 2.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00135昆仑能源1,298,000.0010,096,799.331.32
09988阿里巴巴-W99,200.007,569,525.040.99
000333美的集团86,800.006,529,096.000.85
002507涪陵榨菜372,800.005,267,664.000.69
00883中国海洋石油256,000.004,532,706.510.59
600079人福医药180,000.004,208,400.000.55
600116三峡水利572,000.003,998,280.000.52
601868中国能建1,676,500.003,839,185.000.50
600519贵州茅台2,300.003,505,200.000.46
600309万华化学48,800.003,481,880.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,313,629.606.9881.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,998,280.000.526.08
建筑业3,839,185.000.505.84
房地产业2,385,235.000.313.63
信息传输、软件和信息技术服务业2,191,382.730.293.33
科学研究和技术服务业11,148.56-0.02
水利、环境和公共设施管理业1,323.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3113.92106.826.61763,841,836.16
2024-09-3012.2797.104.651,037,029,944.06
2024-06-3016.3879.573.011,073,284,277.46
2024-03-3116.3295.812.711,200,599,507.38
2023-12-3119.5085.5513.831,329,320,168.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-11-杨爱斌171412.92
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