基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428) |
净值：
1.1567
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1567 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 926,000.00 | 6,485,963.00 | 0.98 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 372,800.00 | 5,002,976.00 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,700.00 | 4,453,208.45 | 0.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 256,000.00 | 4,375,247.77 | 0.66 |
| 600116 | 三峡水利 | 572,000.00 | 3,895,320.00 | 0.59 |
| 601868 | 中国能建 | 1,676,500.00 | 3,805,655.00 | 0.57 |
| 600079 | 人福医药 | 180,000.00 | 3,708,000.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 46,800.00 | 3,673,800.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 188,300.00 | 3,615,360.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 105,400.00 | 3,590,978.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,475,015.33 | 9.12 | 73.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,895,320.00 | 0.59 | 4.71 |
| 建筑业 | 3,805,655.00 | 0.57 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,671,893.00 | 0.55 | 4.44 |
| 采矿业 | 3,615,360.00 | 0.55 | 4.37 |
| 房地产业 | 2,622,606.00 | 0.40 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,533.72 | 0.28 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,503,096.00 | 0.23 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321,936.00 | 0.20 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.70 | 105.87 | 4.08 | 663,365,322.33 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 106.82 | 6.61 | 763,841,836.16 |
| 2024-09-30 | 12.27 | 97.10 | 4.65 | 1,037,029,944.06 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 79.57 | 3.01 | 1,073,284,277.46 |
| 2024-03-31 | 16.32 | 95.81 | 2.71 | 1,200,599,507.38 |
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