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鹏扬景沣六个月持有期混合A

(009428)

净值:
1.1511
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1511 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1511-0.01%
2025-04-291.15120.03%
2025-04-281.1508-0.10%
2025-04-251.15200.01%
2025-04-241.1519-0.03%
2025-04-231.1522-0.03%
2025-04-221.15250.03%
2025-04-211.15210.12%
基金全称 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 杨爱斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.78亿元 份额规模 4.1539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 5.83%
最近两年 4.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00135昆仑能源926,000.006,485,963.000.98
002507涪陵榨菜372,800.005,002,976.000.75
09988阿里巴巴-W37,700.004,453,208.450.67
00883中国海洋石油256,000.004,375,247.770.66
600116三峡水利572,000.003,895,320.000.59
601868中国能建1,676,500.003,805,655.000.57
600079人福医药180,000.003,708,000.000.56
000333美的集团46,800.003,673,800.000.55
000975山金国际188,300.003,615,360.000.55
603799华友钴业105,400.003,590,978.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,475,015.339.1273.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,895,320.000.594.71
建筑业3,805,655.000.574.60
交通运输、仓储和邮政业3,671,893.000.554.44
采矿业3,615,360.000.554.37
房地产业2,622,606.000.403.17
信息传输、软件和信息技术服务业1,867,533.720.282.26
批发和零售业1,503,096.000.231.82
租赁和商务服务业1,321,936.000.201.60
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.70105.874.08663,365,322.33
2024-12-3113.92106.826.61763,841,836.16
2024-09-3012.2797.104.651,037,029,944.06
2024-06-3016.3879.573.011,073,284,277.46
2024-03-3116.3295.812.711,200,599,507.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-11-杨爱斌172715.11
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