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鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)
鹏扬景惠六个月持有期混合C
(009427)
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累计净值：1.1280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1280 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1287 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1280 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1284 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1284 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.1263 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1268 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.1235 | 0.34% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 224,000.00 | 1,742,436.86 | 1.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 1,228,521.71 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 977,860.00 | 0.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 55,330.00 | 781,812.90 | 0.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 41,000.00 | 725,941.28 | 0.57 |
| 600079 | 人福医药 | 29,100.00 | 680,358.00 | 0.54 |
| 600116 | 三峡水利 | 93,100.00 | 650,769.00 | 0.51 |
| 02020 | 安踏体育 | 9,000.00 | 648,829.93 | 0.51 |
| 601868 | 中国能建 | 276,300.00 | 632,727.00 | 0.50 |
| 01910 | 新秀丽 | 23,100.00 | 462,056.92 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,013,270.50 | 6.31 | 78.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,769.00 | 0.51 | 6.39 |
| 建筑业 | 632,727.00 | 0.50 | 6.22 |
| 房地产业 | 522,815.00 | 0.41 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,313.60 | 0.28 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.35 | 107.09 | 11.71 | 126,924,230.29 |
| 2024-09-30 | 12.17 | 97.23 | 6.85 | 151,317,759.02 |
| 2024-06-30 | 16.43 | 74.31 | 2.03 | 164,696,300.31 |
| 2024-03-31 | 15.77 | 94.84 | 4.15 | 177,484,811.80 |
| 2023-12-31 | 19.62 | 82.39 | 3.07 | 188,021,643.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1384 | 1.92 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 8.06 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 10.96 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 5.67 |
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