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鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)
鹏扬景惠六个月持有期混合A
(009426)
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累计净值：1.1555
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1555 | -0.09% |
| 2025-05-15 | 1.1565 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 1.1580 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.1573 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 1.1577 | 0.19% |
| 2025-05-09 | 1.1555 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 1.1552 | 0.05% |
| 2025-05-07 | 1.1546 | 0.04% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 148,000.00 | 1,036,633.40 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,600.00 | 779,606.78 | 0.72 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 55,330.00 | 742,528.60 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 41,000.00 | 700,723.28 | 0.64 |
| 600116 | 三峡水利 | 93,100.00 | 634,011.00 | 0.58 |
| 601868 | 中国能建 | 276,300.00 | 627,201.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 620,150.00 | 0.57 |
| 000975 | 山金国际 | 32,200.00 | 618,240.00 | 0.57 |
| 600079 | 人福医药 | 29,100.00 | 599,460.00 | 0.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 7,000.00 | 551,667.77 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,224,645.80 | 9.39 | 71.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826,946.00 | 0.76 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634,011.00 | 0.58 | 4.43 |
| 建筑业 | 627,201.00 | 0.58 | 4.38 |
| 采矿业 | 618,240.00 | 0.57 | 4.32 |
| 房地产业 | 495,906.00 | 0.46 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,794.00 | 0.30 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 299,530.00 | 0.28 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 261,812.00 | 0.24 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.39 | 93.91 | 4.06 | 108,890,630.10 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 107.09 | 11.71 | 126,924,230.29 |
| 2024-09-30 | 12.17 | 97.23 | 6.85 | 151,317,759.02 |
| 2024-06-30 | 16.43 | 74.31 | 2.03 | 164,696,300.31 |
| 2024-03-31 | 15.77 | 94.84 | 4.15 | 177,484,811.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1413 | 3.98 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 9.10 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 11.42 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 7.29 |
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