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招商瑞信稳健配置混合C

(009424)

净值:
1.1316
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1876 2025-05-19
  • 净值走势
招商瑞信稳健配置混合C(009424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.13160.09%
2025-05-161.1306-0.08%
2025-05-151.1315-0.37%
2025-05-141.13570.03%
2025-05-131.1354-0.24%
2025-05-121.13810.89%
2025-05-091.1281-0.19%
2025-05-081.13020.20%
基金全称 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳 杜亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.95亿元 份额规模 6.9904亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 1.77%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 5.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00934中石化冠德14,376,996.0056,784,999.384.41
000651格力电器1,031,000.0046,869,260.003.64
00552中国通信服务8,351,317.0032,831,163.392.55
00038第一拖拉机股份4,384,000.0024,800,059.591.93
000719中原传媒1,810,701.0020,479,028.311.59
601163三角轮胎1,145,300.0017,374,201.001.35
00992联想集团1,733,358.0016,763,753.121.30
00696中国民航信息网络1,451,000.0015,479,144.371.20
002475立讯精密313,600.0012,823,104.001.00
601677明泰铝业962,800.0012,266,072.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业189,816,929.0714.7478.94
文化、体育和娱乐业32,008,710.312.4913.31
交通运输、仓储和邮政业7,946,263.100.623.30
信息传输、软件和信息技术服务业6,691,530.600.522.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,628,286.000.130.68
采矿业1,511,640.000.120.63
金融业821,692.000.060.34
科学研究和技术服务业24,907.86-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3136.4158.882.551,288,025,285.23
2024-12-3136.9268.073.281,669,386,710.61
2024-09-3022.9076.191.182,114,372,329.95
2024-06-3016.5681.422.762,340,203,670.87
2024-03-319.4489.101.002,697,751,726.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-杜亮6035.50
2020-06-02-余芽芳181418.88
2020-06-022023-05-08王垠107012.96
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