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招商瑞信稳健配置混合A(009423)
招商瑞信稳健配置混合A
(009423)
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累计净值：1.1958
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1398 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1387 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1378 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.1433 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1425 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.1393 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.1385 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.1307 | 0.39% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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6.5281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-3.32%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00552 | 中国通信服务 | 13,772,750.00 | 58,158,775.39 | 3.48 |
| 00934 | 中石化冠德 | 11,036,996.00 | 50,081,428.90 | 3.00 |
| 00874 | 白云山 | 2,628,000.00 | 44,292,122.78 | 2.65 |
| 601163 | 三角轮胎 | 2,615,800.00 | 39,420,106.00 | 2.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,794,100.00 | 25,709,453.00 | 1.54 |
| 00811 | 新华文轩 | 1,756,156.00 | 19,189,994.29 | 1.15 |
| 603283 | 赛腾股份 | 236,900.00 | 16,384,004.00 | 0.98 |
| 000651 | 格力电器 | 357,300.00 | 16,239,285.00 | 0.97 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,427,301.00 | 16,214,139.36 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 333,200.00 | 13,581,232.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,125,454.41 | 14.98 | 74.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,091,017.36 | 1.92 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,984,228.42 | 1.14 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,516,769.97 | 0.87 | 4.33 |
| 采矿业 | 13,441,404.00 | 0.81 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,761,151.00 | 0.35 | 1.72 |
| 金融业 | 132,951.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.92 | 68.07 | 3.28 | 1,669,386,710.61 |
| 2024-09-30 | 22.90 | 76.19 | 1.18 | 2,114,372,329.95 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 81.42 | 2.76 | 2,340,203,670.87 |
| 2024-03-31 | 9.44 | 89.10 | 1.00 | 2,697,751,726.93 |
| 2023-12-31 | 11.51 | 87.39 | 1.89 | 3,022,723,743.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 572 | 4.48 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 1783 | 19.70 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 14.63 |
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