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首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数A(009421)
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工银彭博国开债1-3年指数A

(009421)
净值：
1.0906
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1661 2025-04-18
  • 净值走势
工银彭博国开债1-3年指数A(009421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09060.00%
2025-04-171.0906-0.02%
2025-04-161.09080.03%
2025-04-151.0905-0.01%
2025-04-141.0906-0.01%
2025-04-111.09070.03%
2025-04-101.09040.05%
2025-04-091.08990.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9795亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.73%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 8.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.851.60107,134,398.98
2024-09-30-127.571.42104,304,596.66
2024-06-30-135.220.70103,616,160.73
2024-03-31-132.751.67102,299,740.93
2023-12-31-135.070.67198,759,958.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛8459.01
2020-06-232022-12-28陈涵9187.68
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