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首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数A(009421)
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工银彭博国开债1-3年指数A

(009421)
净值：
1.0941
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1696 2025-07-21
  • 净值走势
工银彭博国开债1-3年指数A(009421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0941-0.04%
2025-07-181.09450.00%
2025-07-171.0945-0.01%
2025-07-161.09460.01%
2025-07-151.09450.06%
2025-07-141.0938-0.02%
2025-07-111.09400.00%
2025-07-101.0940-0.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛 杨晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.9827亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.720.92108,158,045.12
2025-03-31-129.721.11107,402,742.88
2024-12-31-122.851.60107,134,398.98
2024-09-30-127.571.42104,304,596.66
2024-06-30-135.220.70103,616,160.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-杨晨690.17
2022-12-28-汪湛9389.36
2020-06-232022-12-28陈涵9187.68
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