基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥明一年定开混合C(009420) |
净值：
1.0442
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0442 | 2025-07-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,660,414.40 | 6.42 | 59.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,340.00 | 2.53 | 23.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,152,568.00 | 1.80 | 16.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.76 | 125.54 | 0.87 | 119,266,777.41 |
| 2025-03-31 | 11.13 | 123.36 | 0.77 | 118,357,735.86 |
| 2024-12-31 | 11.27 | 121.89 | 1.32 | 119,337,323.22 |
| 2024-09-30 | 13.34 | 122.66 | 2.32 | 118,312,130.86 |
| 2024-06-30 | 15.63 | 91.95 | 3.33 | 167,585,958.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1122 | -4.29 |
| 2020-06-11 | - | 邓栋 | 1873 | 4.42 |
| 2023-09-26 | 2025-01-25 | 吉翔 | 487 | 5.20 |
| 2020-07-09 | 2022-01-22 | 高宇 | 562 | 8.18 |
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