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中邮瑞享两年定开混合C

(009416)

净值:
0.9580
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9580 2025-04-30
  • 净值走势
中邮瑞享两年定开混合C(009416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95800.22%
2025-04-250.95591.46%
2025-04-180.9421-0.26%
2025-04-110.9446-2.02%
2025-04-030.9641-1.31%
2025-03-280.9769-0.70%
2025-03-210.9838-1.14%
2025-03-140.99510.34%
基金全称 中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 江刘玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 -1.93%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -7.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业58,000.001,050,960.002.49
600694大商股份35,000.00836,150.001.98
002241歌尔股份30,000.00784,200.001.85
605196华通线缆50,000.00680,000.001.61
601169北京银行109,958.00664,146.321.57
600415小商品城40,000.00609,200.001.44
601077渝农商行100,000.00608,000.001.44
601225陕西煤业30,000.00594,300.001.41
603893瑞芯微3,000.00519,900.001.23
600039四川路桥65,000.00516,100.001.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,884,480.0021.0155.07
采矿业2,008,620.004.7512.45
金融业1,272,146.323.017.88
建筑业1,132,779.402.687.02
交通运输、仓储和邮政业933,600.002.215.79
批发和零售业836,150.001.985.18
租赁和商务服务业609,200.001.443.78
水利、环境和公共设施管理业457,500.001.082.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3138.1543.2220.0542,288,951.39
2024-12-3134.7934.526.1041,407,998.80
2024-09-3039.21-67.1752,858,254.40
2024-06-3036.85-64.0355,539,384.77
2024-03-3126.2773.140.9355,828,407.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-江刘玮3982.18
2020-09-032024-04-18陈梁1323-5.70
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