基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
0.9642
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,000.00 | 876,960.00 | 2.12 |
| 603209 | 兴通股份 | 50,000.00 | 799,000.00 | 1.93 |
| 603871 | 嘉友国际 | 40,000.00 | 774,000.00 | 1.87 |
| 601000 | 唐山港 | 150,000.00 | 706,500.00 | 1.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,000.00 | 697,800.00 | 1.69 |
| 601169 | 北京银行 | 109,958.00 | 676,241.70 | 1.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 659,500.00 | 1.59 |
| 600694 | 大商股份 | 25,000.00 | 659,250.00 | 1.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,000.00 | 645,250.00 | 1.56 |
| 605196 | 华通线缆 | 55,000.00 | 642,400.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,410,150.00 | 15.48 | 44.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,279,500.00 | 5.50 | 15.82 |
| 采矿业 | 1,574,760.00 | 3.80 | 10.93 |
| 金融业 | 1,281,241.70 | 3.09 | 8.89 |
| 批发和零售业 | 1,039,500.00 | 2.51 | 7.22 |
| 租赁和商务服务业 | 536,400.00 | 1.30 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,300.00 | 1.06 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428,710.00 | 1.04 | 2.98 |
| 房地产业 | 418,600.00 | 1.01 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.79 | 34.52 | 6.10 | 41,407,998.80 |
| 2024-09-30 | 39.21 | - | 67.17 | 52,858,254.40 |
| 2024-06-30 | 36.85 | - | 64.03 | 55,539,384.77 |
| 2024-03-31 | 26.27 | 73.14 | 0.93 | 55,828,407.48 |
| 2023-12-31 | 25.16 | 66.16 | 10.88 | 55,372,857.81 |
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