基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
1.0371
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.0371 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,560,000.00 | 3.61 |
| 600039 | 四川路桥 | 110,000.00 | 1,089,000.00 | 2.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 731,500.00 | 1.69 |
| 601009 | 南京银行 | 60,000.00 | 697,200.00 | 1.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 673,600.00 | 1.56 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,500.00 | 605,100.00 | 1.40 |
| 603855 | 华荣股份 | 25,000.00 | 553,250.00 | 1.28 |
| 605196 | 华通线缆 | 30,000.00 | 528,300.00 | 1.22 |
| 000828 | 东莞控股 | 48,500.00 | 518,465.00 | 1.20 |
| 601702 | 华峰铝业 | 30,000.00 | 476,700.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,588,738.00 | 17.58 | 46.46 |
| 采矿业 | 4,142,546.00 | 9.60 | 25.36 |
| 金融业 | 1,530,420.00 | 3.55 | 9.37 |
| 建筑业 | 1,409,421.78 | 3.27 | 8.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,465.00 | 1.20 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 438,900.00 | 1.02 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,200.00 | 0.89 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 317,600.00 | 0.74 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.84 | 52.07 | 15.14 | 43,164,250.02 |
| 2025-03-31 | 38.15 | 43.22 | 20.05 | 42,288,951.39 |
| 2024-12-31 | 34.79 | 34.52 | 6.10 | 41,407,998.80 |
| 2024-09-30 | 39.21 | - | 67.17 | 52,858,254.40 |
| 2024-06-30 | 36.85 | - | 64.03 | 55,539,384.77 |
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