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中银大健康股票A(009414)
中银大健康股票A
(009414)
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累计净值：1.3016
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3016 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.3050 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.3033 | -1.79% |
| 2025-04-15 | 1.3271 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3260 | 1.81% |
| 2025-04-11 | 1.3024 | 3.10% |
| 2025-04-10 | 1.2632 | 4.70% |
| 2025-04-09 | 1.2065 | 1.35% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁 王方舟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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2.0772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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11.86%
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最近三月
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34.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.00%
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最近两年
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15.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 586,100.00 | 26,901,990.00 | 9.82 |
| 688235 | 百济神州 | 103,458.00 | 16,658,807.16 | 6.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 544,652.00 | 16,399,471.72 | 5.98 |
| 300765 | 新诺威 | 503,100.00 | 13,377,429.00 | 4.88 |
| 002294 | 信立泰 | 431,776.00 | 13,354,831.68 | 4.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 67,979.00 | 13,033,613.67 | 4.76 |
| 688062 | 迈威生物 | 619,582.00 | 12,515,556.40 | 4.57 |
| 002653 | 海思科 | 373,786.00 | 12,428,384.50 | 4.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 415,200.00 | 12,426,936.00 | 4.54 |
| 688428 | 诺诚健华 | 945,310.00 | 11,608,406.80 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,521,023.56 | 73.18 | 98.00 |
| 批发和零售业 | 3,999,760.00 | 1.46 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,592.90 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,824.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.24 | 0.62 | 311,952,594.25 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.71 | 0.80 | 269,893,864.47 |
| 2024-03-31 | 93.84 | 5.90 | 1.00 | 291,644,788.39 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 5.45 | 0.99 | 323,268,594.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 27 | 13.88 |
| 2023-02-28 | - | 郑宁 | 784 | 17.58 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -8.58 |
| 2020-05-27 | 2021-11-04 | 刘潇 | 526 | 21.09 |
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